山西省养老保险基金资产管理有限公司2023年度财务等重大信息公开报告

发布时间：2024-05-31 00:00:00发布人：

分享：

一、重要提示

山西省养老保险基金资产管理有限公司（以下简称“养老资产公司”）董事会、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  二、企业基本情况

（一）中文名称：山西省养老保险基金资产管理有限公司

（二）英文名称：Shanxi Retirement Fund Asset Management Co.,Ltd.

（三）法定代表人：丁婕

（四）股东名称：开元游戏官方网站(中国)开元有限公司官网

（五）注册地址：山西省太原市小店区长治路308号同昌创业园A座10层

（六）经营范围：在政策范围内运营管理划转的国有资本及收益，受托管理山西省国有资本投资并从事相关咨询服务业务。（不含国家法律法规、国务院规定限制和禁止的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（七）办公地址及邮政编码：山西省太原市小店区长治路308号同昌创业园A座10层，030000

（八）电子信箱: sxrfam@163.com

（九）简介：山西省养老保险基金资产管理有限公司于2020年12月23日注册成立，注册资本8000万元，是由山西省金融投资控股集团出资成立的国有政策性金融机构。养老资产公司作为山西省划转的社保国有股权承接主体，专门管理运营划入的国有资本和运营收益。养老资产公司按照规定对划转的国有资本独立运行管理，单独核算，接受考核和监督。

三、主要财务数据、财务指标、财务会计报告和审计报告摘要

（一）主要财务数据、财务指标

1.报告期主要财务数据

2.报告期主要补充财务数据

3. 报告期内所有者权益变动情况

（二）审计报告意见重要部分摘要

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）接受委托，对养老资产公司2023年度财务报表进行了审计，并于2024年4月29日出具了报告号为“安永华明（2024）审字第70047192_A06号”的审计报告，签字注册会计师为顾珺和商晓婷。审计认为，养老资产公司财务报表在所有重大方面按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，公允反映了养老资产公司2023年12月31日的财务状况以及2023年度的经营成果和现金流量。

四、薪酬情况

2023年，养老资产公司董事会由3名董事组成。公司设监事1名（不设监事会）。公司高级管理人员包括：董事长1名，总经理1名，副总经理2名。具体情况见下表：

（一）董事任职情况

（二）监事任职情况

（三）高级管理人员任职情况

（四）董事、监事、高级管理人员薪酬情况

报告期内，在养老资产公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员共4人，实际获得的税后报酬共计1,273,301.48元。

（五）三公经费执行情况

报告期内，养老资产公司无三公经费发生。

五、董事会报告重要部分摘要

（一）2023年度董事会工作情况

养老资产公司第一届董事会由3名董事组成，分别为董事长丁婕，董事张晶晶，集团委派董事王儒。

2023年度，董事会严格按照法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，规范运作，在监事的有效监督下，全年共召开5次董事会会议，审议通过12项议题，充分发挥战略管理和科学决策作用，全面完成了各项工作任务。

投资决策委员会2023年度共组织召开17次投资决策委员会会议，在集团审批的投资计划和董事会的授权范围内，审议了公司开展的全部资金运作和产品投资业务事项，坚持对受托资金和自有资金投资运作的集体决策。

按照集团相关要求，公司严格执行信息披露的有关规定，充分履行信息披露义务，按时披露信息，保证披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。对公司经营情况、关联交易、对外投资等事项及时履行信息披露义务，进一步保障了股东的合法权益。

（二）2023年公司主要工作开展情况

2023年，养老资产公司董事会持续推进整章建制、股权管理、投资运营、风险防控等各项工作，实现了以下目标：

1.以治理为基，董事会建设进一步加强，法人治理结构进一步完善

一是持续推进党的领导与公司治理融合，确保公司治理运行坚持正确政治方向。二是法人治理结构进一步完善。三是不断加强董事会建设，提升履职能力和决策水平。四是对经理层充分授权使董事会聚焦自身治理功能发挥。

2.切实加强战略规划管理，积极推进战略规划有效落地实施

董事会围绕公司“十四五”规划2023年度目标任务，以受托责任为目标，以“股权管理”和“投资运营”为抓手，以管理创新和价值投资为手段，认真履职，做好划转国有资本受托管理工作。在严密防范风险、确保资金安全的基础上稳健审慎开展投资运营，实现建立养老保险战略储备基金的目标。

3.持续完善制度建设，科学化、规范化运营水平得到新提高

公司以“内控治理制度化、流程化、职责化”为指导思想，建立制度改进常态化机制，形成了制度管人、流程管事的基本理念，搭建起符合公司当前发展阶段的制度体系。业务运作不断规范，风险管理体系建设取得新进展。

（三）2024年董事会主要工作计划

1.聚焦主业，持续创新提升股权管理能力

持续开展调研，全面掌握划转企业情况；督促市县财政部门清分社保股权企业已缴纳的国资收益；加强股权管理人才队伍建设；不断提高社保股权管理工作数字化水平。

2.落实五大文章，树立投资业务发展导向牌，持续提升核心竞争力

深入贯彻落实中央金融工作会议精神，坚持把金融服务实体经济作为公司发展根本宗旨；时刻保持市场竞争意识、创新意识、风控意识，筛选、投资国家重点支持领域和我省重点支持转型发展项目，不断提升服务实体经济质效；保持同行业实时联系，持续对标行业领军，在养老金融发展过程中找准自身定位、发挥自身功能，将科技、绿色、普惠、数字金融作为股权投资等主业开展的重要引领，不断将公司高质量发展与中央政策紧密结合。

3.重视合规建设，构筑风险防控防火墙

持续加强党建对审计风控工作的引领，持续构建上下贯通、执行有力的审计风控组织体系,完善内部审计和风控体系建设，准确把握公司年度重点工作和决策部署，充分理解相关业务政策，在确保业务合规性的基础上，不断推进审计风控与业务发展的深度融合，助力实现公司各项工作目标。

六、重大事件

（一）重大经营决策

按照《中共山西省养老保险基金资产管理有限公司支部委员会“三重一大”事项界定、议事规则》（晋金资管党字〔2021〕5号）对重大经营事项，支委会进行前置讨论研究。

（二）重要人事任免

报告期内，养老资产公司无重要人事任免情况。

（三）重大产权变动

报告期内，养老资产公司无重大产权变动情况。

（四）重大改制改组情况

报告期内，养老资产公司无重大改制改组情况。

（五）重大突发事件、热点事件

报告期内，养老资产公司无重大突发事件情况。

（六）重大不良资产处置、核销

报告期内，养老资产公司无重大不良资产处置、核销情况。

（七）重大未决诉讼

报告期内，养老资产公司无重大未决诉讼情况。

（八）利润分配

报告期内，养老资产公司提取法定盈余公积13.86万元。

（九）金融衍生业务等

报告期内，养老资产公司无金融衍生业务等重大事件。

七、年度财务预算和上年度财务预算执行情况

八、企业履行社会责任情况

（一）纳税情况

报告期内，养老资产公司实现税费总计24.64万元。

（二）环境保护情况

养老资产公司节能降耗、环保设施、污染物排放等环境保护工作方面严格按照国家有关法律法规相关规定执行，无任何违规情况发生。

（三）党风廉政建设

报告期内，养老资产公司党支部围绕十四五规划开好局、起好步，充分发挥监督保障执行、促进完善发展作用，持续推进全面从严治党，努力营造风清气正内部环境。坚持不懈防范金融风险背后腐败问题，防范违反中央八项规定精神问题和形式主义、官僚主义问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐工作。

九、生产经营情况

截至2023年末，养老资产公司总资产为9,313.79万元，净资产为8,439.41万元，实现净利润138.55万元。

十、大额度资金运作

（一）重大投资

报告期内，养老资产公司累计对外投资16,888万元，其中债权投资4000万元。

（二）重大融资

报告期内，养老资产公司无对外融资。

（三）资产抵押

报告期内，养老资产公司无资产抵押情况。

（四）质押及对外担保

报告期内，养老资产公司无质押情况。

报告期内，养老资产公司无对外担保。

（五）对外提供借款

报告期内，养老资产公司无对外借款情况。

（六）年度对外捐赠情况

报告期内，养老资产公司无对外捐赠事项。

（七）境外投资等非日常经营性资金运作

报告期内，养老资产公司无境外投资等非日常经营性资金运作的情况。